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9月14日，红利ETF工银基金（159905）最新份额为9.87亿份，较前一交易日减少了50.0万份。当日资金净流入472.0万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为16.05亿元。该基金近一周净值下跌2.2%，近一个月净值下跌4.12%。

红利ETF工银基金成立于2010年11月5日，基金经理为赵栩，基金跟踪标的为深证红利指数，成立以来超额回报为56.53%，近一个月超额回报为0.58%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为15.32%。

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